来源:新浪基金∞工作室
国泰中证全指软件ETF联接基金2024年年报已发布,报告期内基金份额总额增长30.66%,净资产合计增长30.84%,净利润为357.19万元,当期发生的基金应支付的管理费为4.12万元。以下是对该基金年报关键数据的详细解读。
主要财务指标:净利润扭亏为盈,资产净值增长
本期利润与已实现收益
基金份额类别 | 本期已实现收益(元) | 本期利润(元) | 加权平均基金份额本期利润 | 本期加权平均净值利润率 |
---|---|---|---|---|
国泰中证全指软件ETF联接A | -6,422,857.29 | 1,730,933.27 | 0.0331 | 4.86% |
国泰中证全指软件ETF联接C | -13,534,934.39 | -237,637.76 | -0.0022 | -0.32% |
国泰中证全指软件ETF联接E | -9,589,746.05 | 2,078,626.50 | 0.0760 | 12.86% |
从数据来看,本期利润方面,A类和E类实现盈利,C类仍处于亏损状态。已实现收益则三类均为负,表明基金在投资运作中,公允价值变动收益对整体利润影响较大。
期末资产净值
基金份额类别 | 2024年末基金资产净值(元) | 2023年末基金资产净值(元) | 变动比例 |
---|---|---|---|
国泰中证全指软件ETF联接A | 43,410,153.08 | 38,194,186.54 | 13.65% |
国泰中证全指软件ETF联接C | 102,889,665.87 | 76,800,819.50 | 33.97% |
国泰中证全指软件ETF联接E | 4,159,216.84 | - | - |
2024年末,A类和C类基金资产净值较2023年末均有增长,其中C类增长幅度较大。E类因2024年6月新增,无2023年末对比数据。整体上,基金资产净值的增长反映了基金规模的扩张。
基金净值表现:与业绩比较基准有差距
份额净值增长率与业绩比较基准收益率
阶段 | 国泰中证全指软件ETF联接A | 国泰中证全指软件ETF联接C | 国泰中证全指软件ETF联接E | ||||||
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份额净值增长率① | 业绩比较基准收益率③ | ①-③ | 份额净值增长率① | 业绩比较基准收益率③ | ①-③ | 份额净值增长率① | 业绩比较基准收益率③ | ①-③ | |
过去三个月 | 8.68% | 10.05% | -1.37% | 8.60% | 10.05% | -1.45% | 8.58% | 10.05% | -1.47% |
过去六个月 | 34.71% | 38.40% | -3.69% | 34.51% | 38.40% | -3.89% | 34.50% | 38.40% | -3.90% |
过去一年 | 0.37% | 1.20% | -0.83% | 0.06% | 1.20% | -1.14% | 27.79% | 30.38% | -2.59% |
在不同时间段内,三类基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率相比,均存在一定差距,反映出基金在跟踪指数过程中存在一定的偏离。
累计净值增长率
基金份额类别 | 2024年末基金份额累计净值增长率 |
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国泰中证全指软件ETF联接A | -20.40% |
国泰中证全指软件ETF联接C | -21.23% |
国泰中证全指软件ETF联接E | 27.79% |
E类基金因成立时间较短,呈现正增长,而A类和C类自成立以来累计净值增长率为负,显示长期投资收益有待提升。
投资策略与业绩表现:紧跟市场节奏,控制跟踪误差
2024年A股市场走势复杂,该基金作为行业指数基金,旨在为投资者提供行业投资工具。报告期内,基金根据市场行情、日常申赎情况和成份股停复牌等因素,合理安排股票仓位及头寸,将跟踪误差控制在合理水平。
本基金A类本报告期内的净值增长率为0.37%,同期业绩比较基准收益率为1.20%;C类净值增长率为0.06%,同期业绩比较基准收益率为1.20%;E类自新增E类份额以来的净值增长率为27.79%,同期业绩比较基准收益率为30.38%。虽然基金努力控制跟踪误差,但仍与业绩比较基准存在一定差异。
市场展望:政策助力,关注软件行业投资机会
软件ETF跟踪中证全指软件指数,其成分股涵盖多个软件细分领域。2024年计算机行业下游需求不振,业绩承压,但三季度政策集中出台改善了市场风险偏好,软件行业走出强势行情。
展望后续,政策发力有望带动财政企稳,促进计算机下游需求回暖。同时,国内大模型新势力崛起,将加速AI应用落地进程,软件行业投资机会值得关注。不过,市场仍存在不确定性,投资者需谨慎决策。
费用分析:管理费、托管费稳定
管理人报酬与托管费
项目 | 2024年(元) | 2023年(元) |
---|---|---|
当期发生的基金应支付的管理费 | 41,219.68 | 44,411.03 |
当期发生的基金应支付的托管费 | 8,243.93 | 8,882.24 |
当期发生的基金应支付的管理费和托管费较2023年略有下降,费用的稳定有助于基金的成本控制。
销售服务费
基金份额类别 | 2024年(元) | 2023年(元) |
---|---|---|
国泰中证全指软件ETF联接A | - | - |
国泰中证全指软件ETF联接C | 3,518.30 | 2,780.47 |
国泰中证全指软件ETF联接E | 20,481.37 | - |
C类和E类基金份额需计提销售服务费,2024年C类有所增长,E类因新增份额产生相应费用。
交易费用与投资收益:投资收益波动大
交易费用
项目 | 2024年(元) | 2023年(元) |
---|---|---|
交易费用(含股票、基金等交易) | 114,873.82 | 43,459.16 |
2024年交易费用较2023年大幅增加,反映出基金交易活跃度上升。
投资收益
项目 | 2024年(元) | 2023年(元) |
---|---|---|
股票投资收益(损失以“-”填列) | -442,139.57 | -213,081.25 |
基金投资收益(损失以“-”填列) | -29,674,238.52 | -1,666,479.94 |
债券投资收益 | 49,715.85 | - |
投资收益方面,股票和基金投资收益在2024年出现较大亏损,债券投资收益为正但规模较小,投资收益的波动对基金整体业绩产生了影响。
关联交易:无异常关联交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易,也未发现异常关联交易行为,关联方报酬等交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
股票投资明细:期末无股票持仓
本基金本报告期末未持有股票,但在报告期内有股票买卖交易。累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票中,金山办公、三六零等股票交易较为频繁。
持有人结构与份额变动:份额增长,结构有变化
持有人户数与结构
份额级别 | 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 机构投资者持有份额 | 机构投资者占总份额比例 | 个人投资者持有份额 | 个人投资者占总份额比例 |
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国泰中证全指软件ETF联接A | 5,866 | 9,296.79 | 0.00 | 0.00% | 54,534,997.73 | 100.00% |
国泰中证全指软件ETF联接C | 11,196 | 11,667.18 | 652,992.43 | 0.50% | 129,972,743.84 | 99.50% |
国泰中证全指软件ETF联接E | 193 | 27,120.18 | 160,823.42 | 3.07% | 5,073,370.42 | 96.93% |
A类基金份额持有人以个人投资者为主,C类和E类同样个人投资者占主导,但E类机构投资者占比相对较高。
基金份额变动
基金份额类别 | 本报告期期初基金份额总额(份) | 本报告期基金总申购份额(份) | 本报告期基金总赎回份额(份) | 本报告期期末基金份额总额(份) | 份额变动比例 |
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国泰中证全指软件ETF联接A | 48,157,944.40 | 105,991,500.49 | 99,614,447.16 | 54,534,997.73 | 13.24% |
国泰中证全指软件ETF联接C | 97,568,122.87 | 516,868,641.35 | 483,810,027.95 | 130,625,736.27 | 33.88% |
国泰中证全指软件ETF联接E | - | 210,431,267.55 | 205,197,073.71 | 5,234,193.84 | - |
整体上,基金份额总额从2023年末的145,726,067.27份增长到2024年末的190,394,927.84份,增长了30.66%,显示出投资者对该基金的关注度有所提升。
风险提示
- 市场风险:尽管政策有望促进软件行业发展,但市场仍存在不确定性,如宏观经济波动、行业竞争加剧等,可能影响基金净值。
- 跟踪误差风险:基金在跟踪指数过程中,由于各种因素影响,与业绩比较基准存在一定偏离,可能导致收益不及预期。
- 集中赎回风险:当基金份额持有人占比过于集中时,可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。
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